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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 340.00 | 1 459.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 393.00 | 67 880.00 | 2 513.00 | 70 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 631.00 | 286 917.00 | 61 713.00 | 348 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 489.00 | 355 138.00 | 148 351.00 | 503 489.00 |
BT Marchandises | 893 390.00 | 59 482.00 | 833 907.00 | 893 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BZ Autres créances | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
CF Disponibilités | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 668.00 | 59 482.00 | 1 107 185.00 | 1 166 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 158.00 | 414 621.00 | 1 255 536.00 | 1 670 158.00 |
CU Autres participations | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 421.00 | | | -116 421.00 |
DL TOTAL (I) | 193 369.00 | | | 193 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 033.00 | | | 284 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 771.00 | | | 730 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 167.00 | | | 1 062 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 536.00 | | | 1 255 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 554.00 | | | 954 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 346.00 | | 2 389 346.00 | 2 389 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 346.00 | | 2 389 346.00 | 2 389 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 482.00 | |
GE Autres charges | | | 24 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 967.00 | | | 2 450 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 389.00 | | | 2 567 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 421.00 | | | -116 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 278.00 | | 10 211.00 | 493 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 705.00 | | 8 319.00 | 410 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 573.00 | | 92.00 | 82 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 783.00 | 36 355.00 | | 318 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 783.00 | 36 014.00 | | 318 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 517.00 | 59 482.00 | 50 517.00 | 50 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 517.00 | 59 482.00 | 50 517.00 | 50 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 517.00 | 59 482.00 | 50 517.00 | 50 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 482.00 | 50 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 771.00 | 730 771.00 | | 730 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VC Groupe et associés | 157 974.00 | | | 157 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 526.00 | 11 914.00 | 107 612.00 | 119 526.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VP Divers | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 894.00 | 265 633.00 | 74 261.00 | 339 894.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 167.00 | 954 554.00 | 107 612.00 | 1 062 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
ST Autres comptes | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 531.00 | | | 475 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 726.00 | | | 370 726.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 677.00 | | | 446 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |