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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 940.00 | 859.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 651.00 | 288 996.00 | 25 655.00 | 314 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 215.00 | 331 666.00 | 109 548.00 | 441 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 747.00 | | 545 747.00 | 545 747.00 |
BZ Autres créances | 291 705.00 | 256 038.00 | 35 667.00 | 291 705.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 308.00 | 256 038.00 | 602 269.00 | 858 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 523.00 | 587 704.00 | 711 818.00 | 1 299 523.00 |
CU Autres participations | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
DH Report à nouveau | -116 421.00 | | | -116 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 144.00 | | | -351 144.00 |
DL TOTAL (I) | -157 775.00 | | | -157 775.00 |
DP Provisions pour risques | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 650.00 | | | 575 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 877.00 | | | 799 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 818.00 | | | 711 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 143.00 | | | 721 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 847.00 | | 1 347 847.00 | 1 347 847.00 |
FG Production vendue services | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 514.00 | | 1 439 514.00 | 1 439 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 228.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 754.00 | | | 325 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 222.00 | | | 329 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 222.00 | | | -329 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 003.00 | | | 1 558 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 147.00 | | | 1 909 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 144.00 | | | -351 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 138.00 | 38 241.00 | 61 713.00 | 355 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 599.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 797.00 | 37 641.00 | 61 713.00 | 354 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 716.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 256 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 482.00 | 256 038.00 | 59 482.00 | 59 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 482.00 | 325 754.00 | 59 482.00 | 59 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 650.00 | 575 650.00 | | 575 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
UX Autres créances clients | 545 747.00 | 545 747.00 | | 545 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 256 038.00 | 256 038.00 | | 256 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 782.00 | 29 048.00 | 78 733.00 | 107 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 679.00 | 845 049.00 | 74 630.00 | 919 679.00 |
VW T.V.A. | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 877.00 | 721 143.00 | 78 733.00 | 799 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
ST Autres comptes | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 677.00 | | | 287 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 551.00 | | | 265 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |