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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 351.00 | 2 501.00 | 44 850.00 | 47 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 754 238.00 | 734 836.00 | 19 402.00 | 754 238.00 |
CF Disponibilités | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 548.00 | 734 836.00 | 55 712.00 | 790 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 900.00 | 737 337.00 | 100 562.00 | 837 900.00 |
CU Autres participations | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |
DH Report à nouveau | -677 297.00 | -467 566.00 | | -677 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 481.00 | -209 730.00 | | -231 481.00 |
DL TOTAL (I) | -598 987.00 | -367 505.00 | | -598 987.00 |
DP Provisions pour risques | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 007.00 | 1 138 999.00 | | 577 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 15 931.00 | | 51 855.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 6 074.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 833.00 | 1 258 365.00 | | 629 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 562.00 | 960 575.00 | | 100 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 833.00 | 1 258 365.00 | | 629 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 742.00 | 51 224.00 | | 49 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 015.00 | 312 782.00 | | 166 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 757.00 | 381 122.00 | | 215 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 757.00 | 158 877.00 | | -215 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501.00 | 1 303 105.00 | | 10 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 982.00 | 1 512 834.00 | | 241 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 481.00 | -209 730.00 | | -231 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 007.00 | 577 007.00 | | 577 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VC Groupe et associés | 734 836.00 | | 734 836.00 | 734 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 571.00 | 22 290.00 | 771 281.00 | 793 571.00 |
VW T.V.A. | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 834.00 | 629 834.00 | | 629 834.00 |