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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 479.00 | 25 712.00 | 26 766.00 | 52 479.00 |
040 Immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 083.00 | 26 825.00 | 37 257.00 | 64 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
072 Créances – Autres | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
084 Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
110 Total général Actif | 220 099.00 | 26 825.00 | 193 274.00 | 220 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 896.00 | 9 449.00 | | 33 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 421.00 | 443 406.00 | | 441 421.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 20 485.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 376.00 | 473 340.00 | | 475 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 876.00 | 247 185.00 | | 224 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 371.00 | -8 963.00 | | 12 371.00 |
242 Autres charges externes. | 87 010.00 | 78 538.00 | | 87 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 398.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 018.00 | 111 685.00 | | 108 018.00 |
252 Charges sociales | 24 366.00 | 26 421.00 | | 24 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | 7 266.00 | | 6 774.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 465 074.00 | 464 543.00 | | 465 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 302.00 | 8 797.00 | | 10 302.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | 334.00 | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 602.00 | | 4 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 694.00 | 7 861.00 | | 28 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 327.00 | | | 41 327.00 |