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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 28 564.00 | 27 014.00 | 55 579.00 |
040 Immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 683.00 | 29 677.00 | 37 005.00 | 66 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
084 Disponibilités | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 491.00 | | 218 491.00 | 218 491.00 |
110 Total général Actif | 285 174.00 | 29 677.00 | 255 496.00 | 285 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 520.00 | 33 896.00 | | 7 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 909.00 | 441 421.00 | | 598 909.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 483.00 | 475 376.00 | | 606 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 696.00 | 224 876.00 | | 285 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 307.00 | 12 371.00 | | -22 307.00 |
242 Autres charges externes. | 101 143.00 | 87 010.00 | | 101 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | 1 656.00 | | 5 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 584.00 | 108 018.00 | | 141 584.00 |
252 Charges sociales | 25 601.00 | 24 366.00 | | 25 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | 6 774.00 | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 054.00 | 465 074.00 | | 544 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 423.00 | 10 302.00 | | 62 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 987.00 | 24 233.00 | | 10 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 336.00 | 1 463.00 | | 3 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 4 379.00 | | 13 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 696.00 | 28 694.00 | | 56 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 643.00 | | | 53 643.00 |