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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 303.00 | 39 844.00 | 18 459.00 | 58 303.00 |
040 Immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 415.00 | 40 957.00 | 48 457.00 | 89 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
084 Disponibilités | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 797.00 | | 247 797.00 | 247 797.00 |
110 Total général Actif | 337 213.00 | 40 957.00 | 296 255.00 | 337 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 417.00 | 14 420.00 | | 11 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 041.00 | 765 650.00 | | 839 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | 156.00 | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 567.00 | 780 227.00 | | 852 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 694.00 | 326 512.00 | | 356 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 868.00 | 14 978.00 | | -9 868.00 |
242 Autres charges externes. | 136 737.00 | 107 592.00 | | 136 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 4 506.00 | | 4 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 616.00 | 231 631.00 | | 245 616.00 |
252 Charges sociales | 63 721.00 | 64 538.00 | | 63 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 592.00 | 5 515.00 | | 7 592.00 |
262 Autres charges | 12 758.00 | 4.00 | | 12 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 795.00 | 755 281.00 | | 815 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 772.00 | 24 946.00 | | 36 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 900.00 | 13 096.00 | | 18 900.00 |
294 Charges financières | | 318.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 291.00 | 1 376.00 | | 14 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 4 244.00 | | 7 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 033.00 | 32 104.00 | | 34 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 227.00 | | | 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 296.00 | | | 66 296.00 |