| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 456.00 | 141.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 196.00 | 40 101.00 | 11 095.00 | 51 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 069.00 | 40 981.00 | 120 088.00 | 161 069.00 |
BT Marchandises | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 387.00 | 25 000.00 | 25 387.00 | 50 387.00 |
BZ Autres créances | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 815.00 | 25 000.00 | 258 815.00 | 283 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 884.00 | 65 981.00 | 378 903.00 | 444 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
DH Report à nouveau | -72 749.00 | -72 749.00 | | -72 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 239.00 | 20 192.00 | | 16 239.00 |
DL TOTAL (I) | 38 942.00 | 22 702.00 | | 38 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707.00 | 123 058.00 | | 84 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 138.00 | 97 553.00 | | 133 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 054.00 | 100 045.00 | | 118 054.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 23 140.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 961.00 | 343 798.00 | | 339 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 903.00 | 366 501.00 | | 378 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 106.00 | 274 293.00 | | 272 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 14 191.00 | | 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 787.00 | | 492 787.00 | 492 787.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 912.00 | | 492 912.00 | 492 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | -162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 6 542.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 676.00 | 6 542.00 | | 36 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 323.00 | -6 542.00 | | 73 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 714.00 | | | 525 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 522.00 | | | 505 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 239.00 | 20 192.00 | | 16 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 045.00 | | 19 598.00 | 213 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 598.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 512.00 | | 19 000.00 | 87 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 235.00 | 6 914.00 | | 62 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 553.00 | 6 757.00 | | 45 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VC Groupe et associés | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 866.00 | 39 361.00 | 69 505.00 | 108 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VP Divers | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 547.00 | 117 217.00 | 4 330.00 | 121 547.00 |
VW T.V.A. | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 798.00 | 274 293.00 | 69 505.00 | 343 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
ST Autres comptes | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |