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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 44 616.00 | 6 908.00 | 51 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 385.00 | 45 638.00 | 115 748.00 | 161 385.00 |
BT Marchandises | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 120.00 | 15 000.00 | 33 120.00 | 48 120.00 |
BZ Autres créances | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 504.00 | 15 000.00 | 239 504.00 | 254 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 889.00 | 60 638.00 | 355 252.00 | 415 889.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DH Report à nouveau | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 252.00 | | | 355 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
FG Production vendue services | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 529.00 | | 419 529.00 | 419 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 529.00 | | | 419 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 586.00 | | | 401 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 348.00 | | 37.00 | 161 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 37.00 | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 108.00 | 1 529.00 | | 44 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 510.00 | 1 529.00 | | 43 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 391.00 | 180 061.00 | 4 330.00 | 184 391.00 |
VW T.V.A. | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
ST Autres comptes | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 275.00 | | | 125 275.00 |