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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 43 086.00 | 8 437.00 | 51 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 348.00 | 44 108.00 | 117 240.00 | 161 348.00 |
BT Marchandises | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BZ Autres créances | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 087.00 | 44 108.00 | 340 978.00 | 385 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DH Report à nouveau | -12 909.00 | | | -12 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 771.00 | | | 274 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 978.00 | | | 340 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 771.00 | | | 274 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 510.00 | | 356 510.00 | 356 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 510.00 | | 356 510.00 | 356 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 510.00 | | | 356 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 654.00 | | | 352 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 549.00 | 1 559.00 | | 42 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | 1 559.00 | | 41 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 338.00 | 164 338.00 | | 164 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 978.00 | 124 648.00 | 4 330.00 | 128 978.00 |
VW T.V.A. | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
ST Autres comptes | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |