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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 626.00 | 6 864.00 | 6 762.00 | 13 626.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 544.00 | 22 519.00 | 36 025.00 | 58 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 240.00 | 29 383.00 | 42 858.00 | 72 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 866.00 | 13 975.00 | 546 891.00 | 560 866.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 166 039.00 | | 166 039.00 | 166 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 328.00 | 13 975.00 | 773 353.00 | 787 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 569.00 | 43 358.00 | 816 211.00 | 859 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
DG Autres réserves | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | 118 757.00 | 167 043.00 | | 118 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 022.00 | -48 286.00 | | 24 022.00 |
DL TOTAL (I) | 284 904.00 | 260 882.00 | | 284 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 301.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 870.00 | 196 336.00 | | 110 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 206.00 | 380 009.00 | | 397 206.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 369.00 | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 093.00 | 33 540.00 | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 307.00 | 610 556.00 | | 531 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 211.00 | 916 487.00 | | 816 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 307.00 | 610 556.00 | | 531 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 784.00 | | 32 985.00 | 40 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 72 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 58 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | 1 260.00 | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | | 31 655.00 | 28 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 579.00 | 14 740.00 | 936.00 | 15 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 4 128.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 10 612.00 | 936.00 | 12 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
6T Sur comptes clients | 6 743.00 | 7 232.00 | | 6 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | 7 232.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 793.00 | 7 232.00 | 45 050.00 | 51 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 232.00 | 45 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 544 096.00 | | | 544 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 731.00 | 619 661.00 | 70.00 | 619 731.00 |
VW T.V.A. | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 307.00 | 531 307.00 | | 531 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 712.00 | 18 526.00 | | 17 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 915.00 | 58 228.00 | | 73 915.00 |
ST Autres comptes | 225 426.00 | 187 208.00 | | 225 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 133.00 | 64 494.00 | | 69 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 8 835.00 | 12 422.00 | | 8 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 441.00 | 20 518.00 | | 38 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 1 311.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 850.00 | 19 837.00 | | 19 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 511.00 | 255 846.00 | | 308 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 247.00 | 47 390.00 | | 48 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 920.00 | 342 870.00 | | 423 920.00 |