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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 14 572.00 | 1 904.00 | 16 476.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 764.00 | 48 198.00 | 28 566.00 | 76 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 319.00 | 62 770.00 | 30 549.00 | 93 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 794.00 | | 974 794.00 | 974 794.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 526 092.00 | | 526 092.00 | 526 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 900.00 | | 1 609 900.00 | 1 609 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 219.00 | 62 770.00 | 1 640 449.00 | 1 703 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 980.00 | 11 380.00 | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | 241 967.00 | 141 577.00 | | 241 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 201.00 | 101 990.00 | | 145 201.00 |
DL TOTAL (I) | 532 094.00 | 386 893.00 | | 532 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 419.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 198.00 | 165 599.00 | | 308 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 237.00 | 659 758.00 | | 624 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 499.00 | 123 943.00 | | 175 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 355.00 | 949 719.00 | | 1 108 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 449.00 | 1 336 613.00 | | 1 640 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 355.00 | 949 719.00 | | 1 108 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 531.00 | | 5 858.00 | 87 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 93 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 427.00 | | 1 050.00 | 15 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 034.00 | | 4 730.00 | 72 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 78.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 183.00 | 14 586.00 | | 48 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | 3 075.00 | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 11 512.00 | | 36 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 198.00 | 308 198.00 | | 308 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 079.00 | 245 079.00 | | 245 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 974 794.00 | 974 794.00 | | 974 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 886.00 | 1 083 808.00 | 78.00 | 1 083 886.00 |
VW T.V.A. | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 355.00 | 1 108 355.00 | | 1 108 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 041.00 | 23 259.00 | | 26 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 995.00 | 43 364.00 | | 42 995.00 |
ST Autres comptes | 260 711.00 | 235 893.00 | | 260 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 408.00 | 94 152.00 | | 84 408.00 |
YT Sous‐traitance | 151 131.00 | 49 956.00 | | 151 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 428.00 | 52 053.00 | | 59 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 349.00 | 6 013.00 | | 8 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 390.00 | 29 272.00 | | 34 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 513.00 | 392 965.00 | | 405 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 046.00 | 56 495.00 | | 59 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 081.00 | 475 417.00 | | 630 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |