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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 352.00 | 94 218.00 | 104 134.00 | 198 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 741.00 | 105 247.00 | 173 494.00 | 278 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
088 Caisse | | | 457.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 887.00 | | 211 887.00 | 211 887.00 |
110 Total général Actif | 490 628.00 | 105 247.00 | 385 381.00 | 490 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 436.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 492.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 515.00 | 332 028.00 | | 655 515.00 |
224 Production immobilisée | | 7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 744.00 | 6 962.00 | | 1 744.00 |
230 Autres produits | 17 192.00 | 1 048.00 | | 17 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 451.00 | 347 037.00 | | 674 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 175.00 | 137 888.00 | | 268 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 476.00 | -4 690.00 | | 8 476.00 |
242 Autres charges externes. | 139 660.00 | 82 549.00 | | 139 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675.00 | 9 875.00 | | 8 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 076.00 | 92 844.00 | | 144 076.00 |
252 Charges sociales | 38 774.00 | 27 476.00 | | 38 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 446.00 | 16 428.00 | | 24 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 434.00 | 821.00 | | 15 434.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | 882.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 725.00 | 364 072.00 | | 648 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 727.00 | -17 035.00 | | 25 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | 1 250.00 | | 2 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 827.00 | 90.00 | | 4 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 772.00 | -4 713.00 | | -3 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 436.00 | -13 662.00 | | 29 436.00 |