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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 618.00 | 18 571.00 | 83 047.00 | 101 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 1 899.00 | 4 791.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 050.00 | 20 470.00 | 90 579.00 | 111 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
BZ Autres créances | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 763.00 | 20 470.00 | 202 292.00 | 222 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DH Report à nouveau | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DL TOTAL (I) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
FG Production vendue services | 422 292.00 | | 422 292.00 | 422 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 016.00 | | 452 016.00 | 452 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 071.00 | | | -23 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 678.00 | | | 544 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 540.00 | | | 522 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 241.00 | | 92 596.00 | 70 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 788.00 | 111 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 788.00 | 108 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 501.00 | | 90 596.00 | 69 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 2 000.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826.00 | 17 410.00 | 28 766.00 | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | 17 410.00 | 28 766.00 | 31 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 305.00 | 20 206.00 | 1 099.00 | 21 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 403.00 | 111 663.00 | 2 740.00 | 114 403.00 |
VW T.V.A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 368.00 | 167 269.00 | 1 099.00 | 168 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 012.00 | | | 124 012.00 |