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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 667.00 | 358 361.00 | 192 306.00 | 550 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 543.00 | 95 408.00 | 63 135.00 | 158 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 517.00 | 453 769.00 | 262 748.00 | 716 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 936.00 | | 317 936.00 | 317 936.00 |
BZ Autres créances | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 818.00 | | 416 818.00 | 416 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 336.00 | 453 769.00 | 679 567.00 | 1 133 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DH Report à nouveau | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
DL TOTAL (I) | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 394.00 | | | 410 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 809.00 | | | 576 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 567.00 | | | 679 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 809.00 | | | 576 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
FG Production vendue services | 1 615 637.00 | | 1 615 637.00 | 1 615 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 898.00 | | 1 627 898.00 | 1 627 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 169.00 | |
GE Autres charges | | | 621 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621 966.00 | | | 621 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 208.00 | | | 1 741 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 375.00 | | | 1 672 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 600.00 | 135 169.00 | | 318 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 600.00 | 135 169.00 | | 318 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 394.00 | 410 394.00 | | 410 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 734.00 | 380 734.00 | | 380 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 042.00 | 380 734.00 | 7 308.00 | 388 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 809.00 | 576 809.00 | | 576 809.00 |