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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 223.00 | 246 589.00 | 200 634.00 | 447 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 451.00 | 72 011.00 | 80 440.00 | 152 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 982.00 | 318 600.00 | 288 382.00 | 606 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 465.00 | | 216 465.00 | 216 465.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 395.00 | | 267 395.00 | 267 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 377.00 | 318 600.00 | 555 777.00 | 874 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DH Report à nouveau | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DL TOTAL (I) | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 531.00 | | | 417 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 777.00 | | | 555 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 760.00 | | | 403 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FG Production vendue services | 1 366 879.00 | | 1 366 879.00 | 1 366 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 090.00 | | 1 372 090.00 | 1 372 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 090.00 | |
GE Autres charges | | | 447 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447 497.00 | | | 447 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 777.00 | | | 1 506 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 455.00 | | | 1 402 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 499.00 | | 132 483.00 | 474 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 191.00 | | 132 483.00 | 467 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 510.00 | 118 090.00 | | 200 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 510.00 | 118 090.00 | | 200 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 031.00 | 36 260.00 | 13 771.00 | 50 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 195.00 | 244 887.00 | 7 308.00 | 252 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 531.00 | 403 760.00 | 13 771.00 | 417 531.00 |