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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 32 339.00 | 1 714.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 5 415.00 | 2 187.00 | 7 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 728.00 | 37 754.00 | 106 974.00 | 144 728.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 314.00 | 37 754.00 | 137 559.00 | 175 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 821.00 | 10 035.00 | | 14 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 4 786.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 23 498.00 | 20 321.00 | | 23 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 280.00 | 55 201.00 | | 51 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 605.00 | 1 351.00 | | 40 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 3 252.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | 9 131.00 | | 8 198.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 44 654.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 461.00 | 113 590.00 | | 108 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 559.00 | 133 911.00 | | 137 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 707.00 | 20 942.00 | | 24 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 72.00 | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 832.00 | 3 742.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 281.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 281.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -281.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 532.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 251.00 | 138 423.00 | | 120 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 074.00 | 133 637.00 | | 117 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | 4 786.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 228.00 | | 1 500.00 | 143 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 154.00 | | 1 500.00 | 40 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 002.00 | 2 752.00 | | 35 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 002.00 | 2 752.00 | | 35 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 359.00 | 2 824.00 | 16 144.00 | 40 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 280.00 | 5 061.00 | 21 299.00 | 51 280.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 081.00 | 23 066.00 | 5 015.00 | 28 081.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 461.00 | 24 707.00 | 37 443.00 | 108 461.00 |