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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 059.00 | 34 711.00 | 348.00 | 35 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 215.00 | 17 649.00 | 30 567.00 | 48 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 347.00 | 52 359.00 | 133 988.00 | 186 347.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CF Disponibilités | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 551.00 | 52 359.00 | 179 192.00 | 231 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 204.00 | 83 640.00 | | 103 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | 49 564.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 109 663.00 | 138 704.00 | | 109 663.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 951.00 | 30 512.00 | | 24 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 541.00 | 25 293.00 | | 17 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 2 965.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | 16 321.00 | | 13 697.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 2 767.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 229.00 | 77 858.00 | | 62 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 192.00 | 223 862.00 | | 179 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 024.00 | 52 938.00 | | 43 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 3 105.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 3 105.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 1 251.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 545.00 | 155 917.00 | | 162 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 586.00 | 106 353.00 | | 161 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | 49 564.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 813.00 | | 7 035.00 | 180 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 186 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 83 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 739.00 | | 7 035.00 | 77 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 394.00 | 4 465.00 | 1 500.00 | 49 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 394.00 | 4 465.00 | 1 500.00 | 49 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 951.00 | 5 745.00 | 19 206.00 | 24 951.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 749.00 | 14 734.00 | 5 015.00 | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 229.00 | 43 024.00 | 19 206.00 | 62 229.00 |