| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 33 472.00 | 581.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816.00 | 6 671.00 | 2 145.00 | 8 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 943.00 | 40 143.00 | 105 799.00 | 145 943.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 972.00 | 40 143.00 | 151 829.00 | 191 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 998.00 | 14 821.00 | | 17 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | 3 178.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 44 578.00 | 23 498.00 | | 44 578.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 5 600.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 5 600.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 274.00 | 51 280.00 | | 46 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | 40 605.00 | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 5 395.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 020.00 | 8 198.00 | | 11 020.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 2 984.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 451.00 | 108 461.00 | | 100 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 829.00 | 137 559.00 | | 151 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 869.00 | 24 707.00 | | 29 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 112.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 905.00 | 1 832.00 | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 156.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 156.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -156.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 347.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 409.00 | 120 251.00 | | 132 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 329.00 | 117 074.00 | | 111 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | 3 178.00 | | 21 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 728.00 | | 1 214.00 | 144 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 654.00 | | 1 214.00 | 41 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 754.00 | 2 389.00 | | 37 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 754.00 | 2 389.00 | | 37 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 534.00 | 8 071.00 | 16 144.00 | 37 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 288.00 | 34 815.00 | 23 195.00 | 65 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 274.00 | 5 155.00 | 21 913.00 | 46 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 559.00 | 20 544.00 | 5 015.00 | 25 559.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 451.00 | 29 869.00 | 38 057.00 | 100 451.00 |