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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 917.00 | 10 247.00 | 1 670.00 | 11 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
072 Créances – Autres | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
084 Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 079.00 | | 121 079.00 | 121 079.00 |
110 Total général Actif | 132 996.00 | 10 247.00 | 122 749.00 | 132 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 725.00 | 70 881.00 | | 44 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 073.00 | 285 462.00 | | 332 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
230 Autres produits | 2 345.00 | 6.00 | | 2 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 254.00 | 356 350.00 | | 382 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 689.00 | 42 924.00 | | 25 689.00 |
242 Autres charges externes. | 228 816.00 | 173 446.00 | | 228 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 3 238.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 254.00 | 83 271.00 | | 88 254.00 |
252 Charges sociales | 30 537.00 | 38 170.00 | | 30 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 796.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 5 512.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 037.00 | 349 360.00 | | 376 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 217.00 | 6 990.00 | | 6 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 269.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 093.00 | 6 721.00 | | 6 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |