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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 2 298.00 | 1 521.00 | 3 819.00 |
040 Immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 125.00 | 8 734.00 | 8 391.00 | 17 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
110 Total général Actif | 88 388.00 | 8 734.00 | 79 654.00 | 88 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 177.00 | 76 576.00 | | 5 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 842.00 | 330 235.00 | | 368 842.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 029.00 | 406 814.00 | | 374 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 220.00 | 36 308.00 | | 18 220.00 |
242 Autres charges externes. | 162 107.00 | 217 955.00 | | 162 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 3 032.00 | | 5 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 970.00 | 108 221.00 | | 143 970.00 |
252 Charges sociales | 40 708.00 | 30 653.00 | | 40 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 407.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 809.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 970.00 | 399 387.00 | | 370 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 059.00 | 7 426.00 | | 3 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 1 114.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 600.00 | 6 312.00 | | 2 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 679.00 | | | 29 679.00 |