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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 709.00 | 1 420.00 | 3 129.00 |
040 Immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 835.00 | 8 144.00 | 13 690.00 | 21 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
110 Total général Actif | 135 616.00 | 8 144.00 | 127 471.00 | 135 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 576.00 | 55 499.00 | | 76 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 235.00 | 475 837.00 | | 330 235.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 654.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 814.00 | 532 991.00 | | 406 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 308.00 | 33 908.00 | | 36 308.00 |
242 Autres charges externes. | 217 955.00 | 328 463.00 | | 217 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 5 199.00 | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 221.00 | 110 455.00 | | 108 221.00 |
252 Charges sociales | 30 653.00 | 41 773.00 | | 30 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | | | 407.00 |
262 Autres charges | 2 809.00 | 9.00 | | 2 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 387.00 | 519 809.00 | | 399 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 426.00 | 13 181.00 | | 7 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 246.00 | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 312.00 | 12 935.00 | | 6 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 097.00 | | | 41 097.00 |