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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 127 494.00 | | 1 127 494.00 | 1 127 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 494.00 | | 1 127 494.00 | 1 127 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 532.00 | | 304 532.00 | 304 532.00 |
072 Créances – Autres | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
084 Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 536.00 | | 331 536.00 | 331 536.00 |
110 Total général Actif | 1 459 030.00 | | 1 459 030.00 | 1 459 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 754 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 459 030.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -100 234.00 | | -100 234.00 | -100 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 265.00 | | 1 250 265.00 | 1 250 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 874.00 | | 208 874.00 | 208 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 139.00 | | 1 459 139.00 | 1 459 139.00 |
CU Autres participations | 1 350 500.00 | | 1 350 500.00 | 1 350 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 115.00 | 55 389.00 | | 59 115.00 |
230 Autres produits | | 906.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 115.00 | 56 295.00 | | 59 115.00 |
242 Autres charges externes. | 29 976.00 | 34 575.00 | | 29 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 1 656.00 | | 4 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 517.00 | 32 927.00 | | 21 517.00 |
252 Charges sociales | 95 909.00 | 64 012.00 | | 95 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 714.00 | 133 169.00 | | 151 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 599.00 | -76 874.00 | | -92 599.00 |
280 Produits financiers | 284 315.00 | 220 796.00 | | 284 315.00 |
294 Charges financières | 37 246.00 | 40 753.00 | | 37 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | -1 976.00 | | 7 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 878.00 | 105 145.00 | | 146 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 160.00 | 40 509.00 | | 140 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 735.00 | 175 651.00 | | 209 735.00 |
DL TOTAL (I) | 358 696.00 | 224 960.00 | | 358 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 106.00 | 1 127 957.00 | | 1 005 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | 21 833.00 | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 6 400.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | 62 436.00 | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 443.00 | 1 219 168.00 | | 1 100 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 139.00 | 1 444 129.00 | | 1 459 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 895.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 4 453.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 661.00 | 263 091.00 | | 300 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 926.00 | 87 439.00 | | 90 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 735.00 | 175 651.00 | | 209 735.00 |