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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405 779.00 | | 1 405 779.00 | 1 405 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414 417.00 | | 1 414 417.00 | 1 414 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 437.00 | | 372 437.00 | 372 437.00 |
072 Créances – Autres | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 068.00 | | 628 068.00 | 628 068.00 |
110 Total général Actif | 2 042 485.00 | | 2 042 485.00 | 2 042 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 954 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 868 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 042 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 486.00 | 125 059.00 | | 197 486.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 215.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 291.00 | 125 274.00 | | 198 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
242 Autres charges externes. | 60 310.00 | 39 736.00 | | 60 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 1 250.00 | | 4 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 011.00 | 49 469.00 | | 52 011.00 |
252 Charges sociales | 238 191.00 | 138 969.00 | | 238 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 483.00 | 229 424.00 | | 342 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 192.00 | -104 150.00 | | -144 192.00 |
280 Produits financiers | 251 342.00 | 184 459.00 | | 251 342.00 |
294 Charges financières | 13 752.00 | 35 257.00 | | 13 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 45.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 669.00 | 45 007.00 | | 92 669.00 |