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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -84 360.00 | | -84 360.00 | -84 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 140.00 | | 2 216 140.00 | 2 216 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BZ Autres créances | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 528.00 | | 336 528.00 | 336 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 668.00 | | 2 552 668.00 | 2 552 668.00 |
CU Autres participations | 2 300 500.00 | | 2 300 500.00 | 2 300 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 636 672.00 | 577 919.00 | | 636 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 553.00 | 58 753.00 | | 272 553.00 |
DL TOTAL (I) | 918 025.00 | 645 472.00 | | 918 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 116.00 | 617 590.00 | | 1 397 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 394.00 | 8 266.00 | | 209 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 7 648.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 88 237.00 | | 23 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 643.00 | 723 160.00 | | 1 634 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 668.00 | 1 368 632.00 | | 2 552 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 643.00 | 723 160.00 | | 1 634 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 25.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 25.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 11 755.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | -2 305.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 842.00 | 315 551.00 | | 372 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 289.00 | 256 798.00 | | 100 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 553.00 | 58 753.00 | | 272 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 930.00 | 4 121.00 | | 5 930.00 |