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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
AP Constructions | 22 373.00 | 12 837.00 | 9 536.00 | 22 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 25 635.00 | 15 576.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 817.00 | 52 353.00 | 155 464.00 | 207 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 431.00 | 90 825.00 | 234 606.00 | 325 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BT Marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CF Disponibilités | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 658.00 | 90 825.00 | 446 833.00 | 537 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 963.00 | 33 889.00 | | 50 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479.00 | 17 074.00 | | -27 479.00 |
DL TOTAL (I) | 32 284.00 | 59 763.00 | | 32 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 013.00 | 179 296.00 | | 150 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 34 052.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 430.00 | 136 221.00 | | 161 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 845.00 | 66 594.00 | | 102 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 549.00 | 416 165.00 | | 414 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 833.00 | 475 929.00 | | 446 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 774.00 | 353 802.00 | | 295 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 014.00 | | 9 417.00 | 316 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 985.00 | | 9 417.00 | 261 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 130.00 | 33 695.00 | | 57 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 130.00 | 33 695.00 | | 57 130.00 |