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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 21 490.00 | 884.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 340.00 | 42 892.00 | 14 448.00 | 57 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 899.00 | 110 600.00 | 78 298.00 | 188 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 692.00 | 174 983.00 | 148 709.00 | 323 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 373.00 | 824.00 | 93 550.00 | 94 373.00 |
CF Disponibilités | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 976.00 | 824.00 | 211 153.00 | 211 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 668.00 | 175 806.00 | 359 862.00 | 535 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 659.00 | -26 673.00 | | -38 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 023.00 | -11 986.00 | | 146 023.00 |
DL TOTAL (I) | 116 164.00 | -29 859.00 | | 116 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 646.00 | 78 907.00 | | 42 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 213.00 | 146 385.00 | | 88 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 281.00 | 46 440.00 | | 104 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 698.00 | 271 732.00 | | 243 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 862.00 | 241 873.00 | | 359 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 134.00 | 229 086.00 | | 232 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 692.00 | | 23 900.00 | 323 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 323 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 268 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 613.00 | | 23 900.00 | 268 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 983.00 | 23 900.00 | 23 900.00 | 174 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 983.00 | 23 900.00 | 23 900.00 | 174 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 824.00 | 123.00 | 123.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 123.00 | 123.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 123.00 | 123.00 | 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 646.00 | 31 083.00 | 11 564.00 | 42 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 698.00 | 232 134.00 | 11 564.00 | 243 698.00 |