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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
AP Constructions | 22 373.00 | 19 169.00 | 3 204.00 | 22 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 520.00 | 34 777.00 | 10 742.00 | 45 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 978.00 | 95 794.00 | 116 184.00 | 211 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 901.00 | 149 740.00 | 184 160.00 | 333 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 318.00 | 279.00 | 34 038.00 | 34 318.00 |
CF Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 870.00 | 279.00 | 183 591.00 | 183 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 020.00 | 150 020.00 | 370 000.00 | 520 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 23 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 116.00 | | | -38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | -61 601.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | -17 873.00 | -29 316.00 | | -17 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 113.00 | 159 007.00 | | 113 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 302.00 | 194 664.00 | | 217 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 782.00 | 87 871.00 | | 53 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 873.00 | 441 543.00 | | 387 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 000.00 | 412 226.00 | | 370 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 925.00 | 328 546.00 | | 309 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 593.00 | | 4 309.00 | 329 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 564.00 | | 4 309.00 | 275 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 459.00 | 28 282.00 | | 121 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 459.00 | 28 282.00 | | 121 459.00 |