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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 1 956.00 | 10 124.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080.00 | 1 956.00 | 10 124.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 788.00 | 1 956.00 | 79 833.00 | 81 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 327.00 | 43 929.00 | | 32 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | 13 399.00 | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 53 846.00 | 62 827.00 | | 53 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 414.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 561.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 16 689.00 | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 987.00 | 17 664.00 | | 25 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 833.00 | 80 491.00 | | 79 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 987.00 | 14 167.00 | | 25 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 35.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 35.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 112.00 | -35.00 | | 6 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 2 581.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 449.00 | 112 753.00 | | 131 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 430.00 | 99 354.00 | | 115 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 019.00 | 13 399.00 | | 16 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212.00 | | 11 427.00 | 5 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 12 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | 11 427.00 | 5 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 2 131.00 | 2 824.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 131.00 | 2 824.00 | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 736.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | 1 923.00 | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 20 265.00 | 20 051.00 | | 20 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 492.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 672.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 1 408.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 354.00 | 25 681.00 | | 26 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 772.00 | 1 292.00 | | 2 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 979.00 | 21 974.00 | | 31 979.00 |