| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 855.00 | 1 352.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207.00 | 855.00 | 1 352.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 573.00 | | 115 573.00 | 115 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 780.00 | 855.00 | 116 926.00 | 117 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 746.00 | 57 987.00 | | 84 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 38 189.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 105 486.00 | 101 676.00 | | 105 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 522.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | 10 270.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 440.00 | 10 792.00 | | 11 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 926.00 | 112 468.00 | | 116 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 440.00 | 10 792.00 | | 11 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 8 991.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 589.00 | 133 101.00 | | 151 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 350.00 | 94 913.00 | | 136 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 38 189.00 | | 15 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855.00 | | 682.00 | 17 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 331.00 | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | | 682.00 | 7 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822.00 | 1 363.00 | 6 331.00 | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 1 363.00 | 6 331.00 | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 700.00 | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | 1 619.00 | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 21 170.00 | 57 880.00 | | 21 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 739.00 | 7 517.00 | | 2 739.00 |
YT Sous‐traitance | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 632.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 2 331.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 420.00 | 7 930.00 | | 23 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491.00 | 6 541.00 | | 3 491.00 |
ZE Dividendes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 656.00 | 67 016.00 | | 31 656.00 |