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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 5 822.00 | 2 032.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 855.00 | 5 822.00 | 12 032.00 | 17 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 291.00 | 5 822.00 | 112 468.00 | 118 291.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 987.00 | 52 883.00 | | 57 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 189.00 | 45 954.00 | | 38 189.00 |
DL TOTAL (I) | 101 676.00 | 104 337.00 | | 101 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 172.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | 20 586.00 | | 10 270.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 792.00 | 20 927.00 | | 10 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 468.00 | 125 264.00 | | 112 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 792.00 | 20 927.00 | | 10 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 12 916.00 | | 8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 101.00 | 145 570.00 | | 133 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 913.00 | 99 616.00 | | 94 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 189.00 | 45 954.00 | | 38 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 718.00 | | 1 524.00 | 23 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 387.00 | 17 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 387.00 | 7 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | | 1 524.00 | 13 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 966.00 | 3 244.00 | 7 387.00 | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | 3 244.00 | 7 387.00 | 9 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 722.00 | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 619.00 | 2 437.00 | | 1 619.00 |
ST Autres comptes | 57 880.00 | 17 303.00 | | 57 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 517.00 | 8 148.00 | | 7 517.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 617.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 1 339.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 079.00 | 25 962.00 | | 30 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 654.00 | 1 951.00 | | 1 654.00 |
ZE Dividendes | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 016.00 | 34 068.00 | | 67 016.00 |