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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 300.00 | 12 877.00 | 1 422.00 | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 5 675.00 | 782.00 | 6 458.00 |
040 Immobilisations financières | 245 137.00 | | 245 137.00 | 245 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 895.00 | 18 553.00 | 247 342.00 | 265 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
084 Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
110 Total général Actif | 374 534.00 | 18 553.00 | 355 980.00 | 374 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
242 Autres charges externes. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
252 Charges sociales | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 338.00 | | | -5 338.00 |
280 Produits financiers | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 895.00 | | | 265 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 920.00 | | | 920.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 631.00 | | | 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |