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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
040 Immobilisations financières | 245 137.00 | | 245 137.00 | 245 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 895.00 | 20 758.00 | 245 137.00 | 265 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
072 Créances – Autres | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
084 Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
110 Total général Actif | 390 108.00 | 20 758.00 | 369 350.00 | 390 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
242 Autres charges externes. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 751.00 | | | -14 751.00 |
280 Produits financiers | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 895.00 | | | 265 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 52.00 | | | 52.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52.00 | | | 52.00 |