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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
040 Immobilisations financières | 260 946.00 | 192 195.00 | 68 751.00 | 260 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 704.00 | 212 953.00 | 68 751.00 | 281 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
084 Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
110 Total général Actif | 382 698.00 | 212 953.00 | 169 745.00 | 382 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 110.00 | 84 538.00 | | 72 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 610.00 | 84 538.00 | | 74 610.00 |
242 Autres charges externes. | 3 618.00 | 3 984.00 | | 3 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 605.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 965.00 | 98 242.00 | | 97 965.00 |
262 Autres charges | | -25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 112.00 | 102 806.00 | | 102 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 502.00 | -18 268.00 | | -27 502.00 |
280 Produits financiers | 22 029.00 | 8 190.00 | | 22 029.00 |
294 Charges financières | 192 316.00 | 17.00 | | 192 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 14.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -197 951.00 | -10 109.00 | | -197 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 704.00 | | | 281 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 162.00 | | | 162.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 192 195.00 | | | 192 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 192 356.00 | | | 192 356.00 |