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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 573.00 | 37 867.00 | 84 706.00 | 122 573.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 805.00 | 61 228.00 | 15 577.00 | 76 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 738.00 | 116 454.00 | 391 284.00 | 507 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 797.00 | 11 361.00 | 92 436.00 | 103 797.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 594.00 | 11 361.00 | 154 233.00 | 165 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 332.00 | 127 815.00 | 545 516.00 | 673 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 896.00 | -779.00 | | -206 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 615.00 | -206 116.00 | | -91 615.00 |
DL TOTAL (I) | -183 511.00 | -91 896.00 | | -183 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 380.00 | 268 485.00 | | 242 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 806.00 | 130 609.00 | | 170 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 179.00 | 230.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 748.00 | 166 923.00 | | 206 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 951.00 | 64 008.00 | | 88 951.00 |
EA Autres dettes | 14 964.00 | 22 541.00 | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 028.00 | 652 796.00 | | 729 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 516.00 | 560 900.00 | | 545 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 861.00 | 22 821.00 | 234 682.00 | 211 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 861.00 | 22 821.00 | 234 682.00 | 211 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 3 001.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 3 001.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -3 001.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 286.00 | 251 643.00 | | 293 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 901.00 | 457 759.00 | | 384 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 615.00 | -206 116.00 | | -91 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 565.00 | | 47 173.00 | 460 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 400.00 | | 47 173.00 | 365 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 408.00 | 48 047.00 | | 68 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 941.00 | 4 419.00 | | 12 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | 25 133.00 | | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | 18 495.00 | 61 228.00 | 42 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VB T. V. A. | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 380.00 | 65 942.00 | 176 438.00 | 242 380.00 |
VI Groupe et associés | 170 806.00 | 170 806.00 | | 170 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 866.00 | 162 866.00 | 1 000.00 | 163 866.00 |
VW T.V.A. | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 848.00 | 547 410.00 | 176 438.00 | 723 848.00 |