| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 573.00 | 79 845.00 | 67 728.00 | 147 573.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 805.00 | 73 841.00 | 2 964.00 | 76 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 918.00 | 171 046.00 | 361 873.00 | 532 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 564.00 | 11 366.00 | 67 199.00 | 78 564.00 |
BZ Autres créances | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 887.00 | 11 366.00 | 124 522.00 | 135 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 806.00 | 182 411.00 | 486 394.00 | 668 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 511.00 | -206 896.00 | | -298 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 551.00 | -91 615.00 | | -25 551.00 |
DL TOTAL (I) | -209 062.00 | -183 511.00 | | -209 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 611.00 | 242 380.00 | | 190 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 671.00 | 170 806.00 | | 198 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 5 179.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 214.00 | 206 748.00 | | 252 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | 88 951.00 | | 38 733.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | 14 964.00 | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 456.00 | 729 028.00 | | 695 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 394.00 | 545 516.00 | | 486 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 990.00 | 552 590.00 | | 569 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 827.00 | 16 130.00 | | 13 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 061.00 | 9 340.00 | 266 401.00 | 257 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 061.00 | 9 340.00 | 266 401.00 | 257 061.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 2 601.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 2 601.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -2 601.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 814.00 | 293 286.00 | | 270 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 365.00 | 384 901.00 | | 296 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 551.00 | -91 615.00 | | -25 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 738.00 | | 25 180.00 | 507 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 573.00 | | 25 000.00 | 412 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 180.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 454.00 | 54 591.00 | | 116 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 867.00 | 41 978.00 | | 37 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 12 613.00 | | 61 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 361.00 | 5.00 | | 11 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361.00 | 5.00 | | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 361.00 | 5.00 | | 11 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 214.00 | 252 214.00 | | 252 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VB T. V. A. | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 610.00 | 65 144.00 | 125 466.00 | 190 610.00 |
VI Groupe et associés | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 940.00 | 122 127.00 | 14 813.00 | 136 940.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 226.00 | 569 760.00 | 125 466.00 | 695 226.00 |