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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 783.00 | 116 302.00 | 55 481.00 | 171 783.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 805.00 | 74 912.00 | 1 893.00 | 76 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 128.00 | 208 575.00 | 348 554.00 | 557 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 421.00 | 11 366.00 | 111 055.00 | 122 421.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 397.00 | 11 366.00 | 164 031.00 | 175 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 525.00 | 219 940.00 | 512 585.00 | 732 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 062.00 | -298 511.00 | | -324 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | -25 551.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | -208 171.00 | -209 062.00 | | -208 171.00 |
DP Provisions pour risques | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 870.00 | 190 611.00 | | 166 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 482.00 | 198 671.00 | | 218 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 254.00 | 252 214.00 | | 256 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 797.00 | 38 733.00 | | 36 797.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 14 997.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 682.00 | 695 456.00 | | 691 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 585.00 | 486 394.00 | | 512 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 454.00 | 569 990.00 | | 563 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 048.00 | 5 952.00 | 271 000.00 | 265 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 048.00 | 5 952.00 | 271 000.00 | 265 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 744.00 | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 454.00 | 744.00 | | 30 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 454.00 | -744.00 | | -30 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 347.00 | 270 814.00 | | 271 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 456.00 | 296 365.00 | | 270 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | -25 551.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 918.00 | | 24 210.00 | 532 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 573.00 | | 24 210.00 | 437 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 046.00 | 37 529.00 | | 171 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 845.00 | 36 458.00 | | 79 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 841.00 | 1 071.00 | | 73 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366.00 | 29 073.00 | | 11 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 254.00 | 256 254.00 | | 256 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
VB T. V. A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 870.00 | 38 642.00 | 128 228.00 | 166 870.00 |
VI Groupe et associés | 218 482.00 | 218 482.00 | | 218 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 302.00 | 160 489.00 | 14 813.00 | 175 302.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 682.00 | 563 454.00 | 128 228.00 | 691 682.00 |