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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 048.00 | 9 947.00 | 69 101.00 | 79 048.00 |
040 Immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 236.00 | 9 947.00 | 246 289.00 | 256 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
084 Disponibilités | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
110 Total général Actif | 346 893.00 | 9 947.00 | 336 946.00 | 346 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 505.00 | |
AH Fonds commercial | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 4 111.00 | 3 759.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 168.00 | 31 300.00 | 45 868.00 | 77 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 226.00 | 35 411.00 | 226 815.00 | 262 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 756.00 | 35 411.00 | 277 345.00 | 312 756.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
214 Production vendue de biens – France | 617 452.00 | | | 617 452.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 061.00 | | | 622 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
242 Autres charges externes. | 155 401.00 | | | 155 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
252 Charges sociales | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 287.00 | | | 596 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
294 Charges financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | 17 063.00 | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 51 756.00 | 25 063.00 | | 51 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 474.00 | 114 354.00 | | 95 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | 75 533.00 | | 46 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | 78 931.00 | | 83 344.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 43 065.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 590.00 | 311 883.00 | | 225 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 345.00 | 336 946.00 | | 277 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 562.00 | 197 529.00 | | 149 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
FA Ventes de marchandises | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
FD Production vendue biens | 463 908.00 | | 463 908.00 | 463 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 474.00 | | 493 474.00 | 493 474.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 206.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 206.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -206.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 2 175.00 | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 478.00 | 622 061.00 | | 493 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 785.00 | 604 998.00 | | 466 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 693.00 | 17 063.00 | | 26 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 236.00 | | 5 990.00 | 256 236.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 048.00 | | 5 990.00 | 79 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947.00 | 25 464.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 25 464.00 | | 9 947.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 474.00 | 19 446.00 | 76 028.00 | 95 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 024.00 | 25 236.00 | 7 788.00 | 33 024.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 590.00 | 149 562.00 | 76 028.00 | 225 590.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 7 919.00 | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | 8 626.00 | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 47 835.00 | 94 312.00 | | 47 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 693.00 | 51 263.00 | | 34 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 75.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | 7 994.00 | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 031.00 | 62 667.00 | | 51 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 312.00 | 27 921.00 | | 23 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 270.00 | 155 401.00 | | 93 270.00 |