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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 288.00 | 84 993.00 | 1 295.00 | 86 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 346.00 | 92 863.00 | 178 483.00 | 271 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BZ Autres créances | 87 342.00 | 24 666.00 | 62 676.00 | 87 342.00 |
CF Disponibilités | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 534.00 | 24 666.00 | 209 868.00 | 234 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 880.00 | 117 529.00 | 388 351.00 | 505 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 477.00 | | | 273 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 351.00 | | | 388 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FD Production vendue biens | 349 792.00 | | 349 792.00 | 349 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 946.00 | | 352 946.00 | 352 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 768.00 | | | 368 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 275.00 | | | 350 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 787.00 | | 1 560.00 | 269 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 599.00 | | 1 560.00 | 92 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 275.00 | 5 589.00 | | 87 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 275.00 | 5 589.00 | | 87 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 384.00 | | 25 384.00 | 115 384.00 |
VI Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 475.00 | 158 091.00 | 25 384.00 | 273 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
YT Sous‐traitance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |