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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 6 265.00 | 1 605.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 398.00 | 54 951.00 | 24 447.00 | 79 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 456.00 | 61 216.00 | 203 240.00 | 264 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CF Disponibilités | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 301.00 | 61 216.00 | 264 085.00 | 325 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 956.00 | 16 263.00 | | 42 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 126.00 | 26 693.00 | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 79 881.00 | 51 756.00 | | 79 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 716.00 | 95 474.00 | | 84 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 46 707.00 | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | 83 344.00 | | 57 211.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 65.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 204.00 | 225 590.00 | | 184 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 085.00 | 277 345.00 | | 264 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 221.00 | 149 562.00 | | 128 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
FD Production vendue biens | 349 016.00 | | 349 016.00 | 349 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 052.00 | | 363 052.00 | 363 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 51.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 51.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -51.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 405.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 480.00 | 493 478.00 | | 365 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 355.00 | 466 785.00 | | 337 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 126.00 | 26 693.00 | | 28 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 226.00 | | 2 230.00 | 262 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 038.00 | | 2 230.00 | 85 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 411.00 | 25 805.00 | | 35 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | 25 805.00 | | 35 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 924.00 | 19 941.00 | 55 983.00 | 75 924.00 |
VI Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 019.00 | 36 231.00 | 7 788.00 | 44 019.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 204.00 | 128 221.00 | 55 983.00 | 184 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 5 084.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | 2 924.00 | | 795.00 |
ST Autres comptes | 40 992.00 | 47 835.00 | | 40 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 283.00 | 34 693.00 | | 37 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 7 817.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 102.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | 6 186.00 | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 709.00 | 51 031.00 | | 37 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 966.00 | 23 312.00 | | 15 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 969.00 | 93 270.00 | | 83 969.00 |