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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 799.00 | 1 391.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 328.00 | 2 184.00 | 20 144.00 | 22 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 318.00 | 2 983.00 | 67 335.00 | 70 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 852.00 | | 28 853.00 | 28 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 170.00 | 2 983.00 | 96 187.00 | 99 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | 20 476.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 18 306.00 | 21 476.00 | | 18 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 551.00 | 39 646.00 | | 41 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 864.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 748.00 | 19 928.00 | | 26 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 881.00 | 60 438.00 | | 77 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 187.00 | 81 913.00 | | 96 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 380.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -380.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 795.00 | 63 757.00 | | 82 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 590.00 | 43 281.00 | | 65 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 206.00 | 20 476.00 | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 489.00 | | 20 007.00 | 52 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 70 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 24 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | 20 007.00 | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 1 957.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 957.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |