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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 477.00 | 713.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 7 507.00 | 16 078.00 | 23 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 575.00 | 8 984.00 | 62 591.00 | 71 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 688.00 | 8 984.00 | 76 704.00 | 85 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | 16 746.00 | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 25 594.00 | 17 846.00 | | 25 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | 31 934.00 | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | 6 531.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 430.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 611.00 | 16 863.00 | | 23 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 110.00 | 56 758.00 | | 51 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 704.00 | 74 604.00 | | 76 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 724.00 | 83 464.00 | | 92 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 230.00 | 66 719.00 | | 68 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 494.00 | 16 746.00 | | 24 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 3 057.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 3 057.00 | | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |