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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 816.00 | 374.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 10 363.00 | 14 650.00 | 25 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 003.00 | 12 179.00 | 60 824.00 | 73 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 033.00 | 12 179.00 | 70 854.00 | 83 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | 24 494.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 25 003.00 | 25 594.00 | | 25 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920.00 | 22 038.00 | | 13 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | 4 709.00 | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 751.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | 23 611.00 | | 23 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 851.00 | 51 110.00 | | 45 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 854.00 | 76 704.00 | | 70 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 851.00 | 51 110.00 | | 45 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 281.00 | 92 724.00 | | 94 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 379.00 | 68 230.00 | | 70 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | 24 494.00 | | 23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 575.00 | | 1 428.00 | 71 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | | 1 428.00 | 25 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 984.00 | 3 195.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 3 195.00 | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |