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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 2 737.00 | 4 420.00 | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 254.00 | 925.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 336.00 | 2 991.00 | 22 345.00 | 25 336.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 448.00 | 2 991.00 | 42 457.00 | 45 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | -4 032.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | -2 912.00 | -3 032.00 | | -2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 503.00 | 26 239.00 | | 26 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 1 221.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 358.00 | 8 043.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 369.00 | 35 502.00 | | 45 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 457.00 | 32 470.00 | | 42 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 479.00 | | 2 857.00 | 22 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | 2 857.00 | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 2 269.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 2 269.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |