| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 5 521.00 | 2 925.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 1 229.00 | 4 400.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 475.00 | 6 750.00 | 26 725.00 | 33 475.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 788.00 | 6 750.00 | 32 037.00 | 38 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 912.00 | -4 032.00 | | -3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 357.00 | 120.00 | | -4 357.00 |
DL TOTAL (I) | -7 269.00 | -2 912.00 | | -7 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 695.00 | 26 503.00 | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 508.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | 15 358.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 306.00 | 45 369.00 | | 39 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 037.00 | 42 457.00 | | 32 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 306.00 | 45 369.00 | | 39 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 336.00 | | 8 139.00 | 25 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | | 5 739.00 | 8 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | 3 759.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 3 759.00 | | 2 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |