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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 462.00 | 10 000.00 | 738 462.00 | 748 462.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 427.00 | 10 000.00 | 739 427.00 | 749 427.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | 10 000.00 | 680 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 734 964.00 | | | 734 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 427.00 | | | 739 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 000.00 | | 73 514.00 | 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 052.00 | 748 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 052.00 | 748 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 000.00 | | 73 514.00 | 752 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 95.00 | | | 95.00 |
ZE Dividendes | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |