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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 460.00 | 10 650.00 | 76 810.00 | 87 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 460.00 | 25 650.00 | 751 810.00 | 777 460.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 474.00 | 25 650.00 | 751 824.00 | 777 474.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | 15 000.00 | 675 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DL TOTAL (I) | 731 010.00 | | | 731 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 824.00 | | | 751 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 462.00 | | 120 916.00 | 748 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 918.00 | 777 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 918.00 | 777 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 462.00 | | 120 916.00 | 748 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 15 650.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 650.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678.00 | | | 2 678.00 |