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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 861.00 | 10 000.00 | 798 861.00 | 808 861.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 543.00 | 10 000.00 | 799 543.00 | 809 543.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | 10 000.00 | 675 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 682 964.00 | | | 682 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 543.00 | | | 799 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 460.00 | | 169 635.00 | 777 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 235.00 | 808 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 235.00 | 808 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 460.00 | | 169 635.00 | 777 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 650.00 | | 15 650.00 | 25 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 650.00 | | 15 650.00 | 25 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
VI Groupe et associés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | | | 128.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |