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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 494.00 | 62 387.00 | 61 107.00 | 123 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 494.00 | 62 387.00 | 86 107.00 | 148 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | 517.00 | 10 432.00 | 10 949.00 |
072 Créances – Autres | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
084 Disponibilités | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 721.00 | 517.00 | 86 204.00 | 86 721.00 |
110 Total général Actif | 235 215.00 | 62 905.00 | 172 311.00 | 235 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 722.00 | | | 218 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 722.00 | | | 218 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
242 Autres charges externes. | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
252 Charges sociales | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |