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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 963.00 | 117 544.00 | 40 418.00 | 157 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 963.00 | 117 544.00 | 50 418.00 | 167 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
110 Total général Actif | 204 673.00 | 117 544.00 | 87 129.00 | 204 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 662.00 | 265 597.00 | | 194 662.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | 2 876.00 | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 550.00 | 268 474.00 | | 197 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 549.00 | 122 595.00 | | 83 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 903.00 | -3 994.00 | | 5 903.00 |
242 Autres charges externes. | 67 183.00 | 72 117.00 | | 67 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 2 278.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 279.00 | 27 831.00 | | 23 279.00 |
252 Charges sociales | 13 334.00 | 15 059.00 | | 13 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 403.00 | 26 550.00 | | 29 403.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 082.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 847.00 | 264 517.00 | | 223 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 297.00 | 3 957.00 | | -26 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | 255.00 | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 883.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 133.00 | 3 274.00 | | -24 133.00 |