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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 858.00 | 88 937.00 | 59 921.00 | 148 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 858.00 | 88 937.00 | 69 921.00 | 158 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
084 Disponibilités | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
110 Total général Actif | 237 158.00 | 88 937.00 | 148 221.00 | 237 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 456.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 597.00 | 218 722.00 | | 265 597.00 |
230 Autres produits | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 474.00 | 218 722.00 | | 268 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 595.00 | 87 654.00 | | 122 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 994.00 | 8 460.00 | | -3 994.00 |
242 Autres charges externes. | 72 117.00 | 58 727.00 | | 72 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 1 652.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 831.00 | 17 258.00 | | 27 831.00 |
252 Charges sociales | 15 059.00 | 9 182.00 | | 15 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 550.00 | 23 316.00 | | 26 550.00 |
256 Dotations aux provisions | | 517.00 | | |
262 Autres charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 517.00 | 206 766.00 | | 264 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 957.00 | 11 956.00 | | 3 957.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 215.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 1 613.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 274.00 | 9 111.00 | | 3 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |